Cómo gestionar la tesorería de una empresa

Cómo gestionar la tesorería de una empresa

por en Finanzas

En el área financiera de nuestra empresa la tesorería ocupa un lugar primordial. Tanto si trabajamos para una pyme, como para una multinacional, o si estamos embarcados en nuestro propio proyecto profesional, [...] ... seguir leyendo
Apúntate Gratis Si es tu primer curso

Objetivos

  • Conocer los conceptos básicos alrededor de la tesorería de una empresa o proyecto
  • Plasmar en una hoja de cálculo nuestro plan de tesorería
  • Conocer recomendaciones y técnicas para maximizar nuestra tesorería
  • Poner en práctica un modo de actuación que consiga resultados económicos tangibles

Temario

1. Tesorería
    1.1 Definición y conceptos clave
    1.2 El dinero
    1.3 Algo de historia
2. Corriente monetaria vs corriente real
    2.1 La tesorería y la contabilidad
    2.2 La tesorería en el balance de situación
    2.3 El fondo de maniobra y ratios de liquidez
    2.4 Ingresos vs cobros
    2.5 Gastos vs pagos
3. Cobros. Medios de cobro. Evolución
4. Pagos. Medios de pago. Evolución
5. Los presupuestos de tesorería
    5.1 Presupuestos de tesorería vs otros presupuestos
    5.2 Explotación, inversión y financiero
    5.3 Presupuestos a corto, medio y largo plazo
    5.4 ¿Qué hacemos con el presupuesto?
6. Control y seguimiento del presupuesto de tesorería
    6.1 El presupuesto de tesorería como herramienta de control
    6.2 Seguimiento permanente
    6.3 Plan de acción y medidas correctivas
7. Teclas y variables cuya pista no hay que perder
    7.1 La fecha valor
    7.2 Los tipos de interés
    7.3 Los tipos de cambio
    7.4 Los riesgos
    7.5. Cómo mitigar los riesgos
8. La mejora continua también en tesorería
    8.1. Circuito en la gestión de los flujos de caja
    8.2. Definición de unidades de responsabilidad financiera
    8.3. ¿Qué hacemos con la mejora continua?
9. Estrategias y tendencias innovadoras. Software de gestión de tesorería
    9.1 Hojas de cálculo
    9.2 Integradores bancarios
    9.3 Fintech Apps
    9.4 Blockchain
10.  Habilidades para ser un buen tesorero
11.  Conclusiones

Antonio Rivero Marcotegui

Antonio Rivero Marcotegui

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA y Máster en Creación de Empresas. Ha desempeñado [...]

¿Cómo funciona?

¿Qué es Open IEBS?

Open IEBS es una escuela de negocios abierta y flexible donde tú decides qué, cómo y cuándo quieres aprender. Una escuela que ofrece una formación a tu medida creada a partir de tus competencias y habilidades.

Para ello hemos creado un espacio abierto de conocimiento donde el alumno encuentra contenidos especializados que puede cursar en cualquier momento y con los que crear su propio itinerario formativo personalizado.

Metodología

Nuestra metodología eminentemente práctica y adaptada a las necesidades del siglo XXI es la clave del aprendizaje y del desarrollo de competencias. La metodología se basa en los siguientes pilares:

  • Aprendizaje práctico: la clave del aprendizaje está en desarrollar las capacidades necesarias para enfrentarse al día a día. Nuestra metodología basada en casos prácticos te ayudará a aplicar los conocimientos a situaciones reales y a tomar decisiones.
  • Mentorización: el profesor te tutorizará y guiará tu aprendizaje. Su apoyo te permitirá avanzar con la seguridad de estar interiorizando y desarrollando las competencias y conocimientos claves.
  • Aprendizaje adaptado a tus necesidades: podrás elegir la modalidad formativa que más se acerque a tus características de aprendizaje. Elige entre aprender con otros alumnos o hacerlo completamente a tu ritmo según tu disponibilidad.
  • Acceso multidispositivo: podrás acceder al contenido de la clase en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, facilitando tu aprendizaje donde lo necesites y aprovechando tu tiempo al máximo.
  • Itinerarios personalizados: configura tus propios itinerarios formativos y desarrolla las capacidades y conocimientos que necesitas para tu futuro profesional. Esta clase te acerca un paso más a tu objetivo.

Formato de una clase

En el curso tendrás acceso al material de estudio, ejercicios y recursos que permitirán y favorecerán tu aprendizaje. En concreto, encontrarás:

  • Temario: en cada clase contarás con el temario elaborado por el profesor al que tendrás acceso de forma permanente. Los temarios tienen un marcado carácter práctico, con ejemplos reales y herramientas y recursos adicionales para que tú mismo aprendas a crear una red de conocimiento y competencias más allá del curso.
  • Test de autoevaluación: a través de esta herramienta, podrás evaluar el nivel de asimilación de los contenidos de la clase. En base a ello, sabrás si necesitas revisar los materiales o si ya estás preparado para enfrentarte a las actividades propuestas por el profesor.
  • Preguntas de debate: se trata de un conjunto de preguntas, investigaciones o pequeños casos prácticos que te ayudarán a reflexionar, aplicar y profundizar en los conceptos vistos en clase.
  • Casos prácticos: el eje fundamental del aprendizaje es la aplicación práctica de los conocimientos. A través de casos reales o simulados te enfrentarás a situaciones reales que encontrarás en tu día a día. Aprenderás a desenvolverte y afrontarte a la realidad profesional desarrollando nuevas competencias y conocimientos.
  • Tutorización del profesor: siempre que lo necesites, podrás contar con el apoyo del profesor que resolverá tus dudas sobre el contenido o sobre la realización de las tareas. Podrás consultar las cuestiones de otros alumnos y aprender de sus inquietudes.

Otros cursos de la categoría de Business & Tech

Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios.
Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.
[ x ]